Carteira de Value Investing: Quanto Rendeu? [Incrível Valorização]

Confira qual foi a rentabilidade acumulada da carteira de ações de Value Investing até Dezembro de 2019, baseada na estratégia de Benjamin Graham (ano e meio).

Nota: As ações aqui faladas, são apenas exemplos didáticos, não representam indicação de compra/ venda/ manutenção!  

No dia 20 de Julho de 2018 criei uma carteira de ações de Value Investing baseada no livro o Investidor Inteligente de Benjamin Graham.  Irei acompanhar todos os meses, para ver qual foi o resultado no longo prazo!

Carteira de Value Investing - Fechamento de Dezembro de 2019

• Começamos nossa carteira com 99.950,56 reais, já aportamos 9.972,51 em ações, mais 22.000 reias num investimento que acompanhe o CDI (Fundo DI, CDB liquidez diária ou Tesouro Selic), ou seja,  investimos no total  131.923,07 reais.

• Atualmente com a rentabilidade que tivemos e os dividendos recebidos estamos com 214.958,79 reais.

• A rentabilidade no período com os dividendos foi de 62,94%, bem acima do Ibovespa que teve no período 47,19% de rentabilidade.

Carteira de  Value Investing - Gráfico da Rentabilidade 

• Atualmente a carteira está com uma rentabilidade de 62,94%, bem acima do Ibovespa que é de 47,19%.

• É uma excelente rentabilidade, de 62,94% em 17 meses!

Carteira de Value Investing - Gráfico Evolução Patrimonial

• Dinheiro investido na carteira é de 131.923,07 reais, atualmente a carteira está com um patrimônio 214.958,79 reais.  

• A diferença entre o dinheiro investido e o patrimônio acumulado é de 83.035,72 reias, o que é uma excelente diferença!

Carteira de Value Investing - Composição da Carteira  em Dezembro de 2019

Composição da Carteira neste momento está em 77% em Ações e 23% num investimento com liquidez diária que renda perto do CDI (Fundo DI, CDB liquidez diária ou Tesouro Selic).

Carteira de Value Investing - Valorização acumulada até Dezembro de 2019

Os destaques pela positiva foram:

1. EZTC3      +257,68%
2. SULA11    +175,49%
3. SAPR4      +139,82%

Os destaques pela negativa foram: 

1. BRSR6      -8,84%

Carteira de Value Investing - Dividendos Acumulados até Dezembro 2019

Os destaques no pagamento de dividendos foram:

1. TAEE11     14,57%
2. FESA4       11,77%
3. SAPR4      10,05%
4. MRVE        9,57%

Carteira de Value Investing - Compras e Vendas Dezembro de 2019

Este mês o aporte teórico de 2000 reais foi feito em investimento em renda fixa com liquidez diária para aumentar a reserva de oportunidades. Não é recomendação. 

Conclusão

A rentabilidade da Carteira de Value Investing desde 20 de Julho até 31 de 2018 de Dezembro de 2019 rendeu 62,94% contra 47,19% do Ibovespa.

A carteira de Value Investing rendeu muito mais do que Ibovespa. A rentabilidade podia ter sido ainda maior se não tivesse vendido parte das ações da EZTC3 cedo demais. 

Outro ponto que já falei nas postagens anteriores, se tive-se comprado 100 mil reais de BOVA11 no dia 20 de julho de 2018 e depois tivesse aportado mais 2 mil por mês até 31 Dezembro 2019. A rentabilidade do BOVA11 não seria de aproximadamente 47% mais sim menos 7%, ou seja, seria de 40%. 

Os aportes que fazem subir o preço médio e diminui a rentabilidade em período de alta. Nos períodos de baixa ajuda a fazer o contrário ajuda a carteira a cair menos. Os aportes diminuem um pouco a volatilidade da carteira. 

Então se tive-se feito a comparação mais justa, da carteira com aportes mensais, com o Bova11 com aportes mensais, a carteira ganhou por muito do ibovespa (carteira com 62,94% e bova11 com 40% aproximadamente).

Outro factor que diminui um pouco a minha rentabilidade foi ter 23% de caixa numa aplicação de rende perto do CDI. 

Depois vou mostrar em outro artigo quanto rendeu a carteira de value investing sem vendas e sem aportes você vão ficar muito admirado com a rentabilidade.

Mesmo na comparação absoluta,  a carteira ganhou por 15,79% (62,94% da carteira contra 47,19% do Ibovespa):

Isto mostra que apesar de antigos os ensinamos de Benjamin Graham ainda continuam válidos no Brasil e obtendo bons resultados. Comprar ações boas e baratas no médio/longo prazo traz excelente rentabilidade.

Esta carteira de Value Investing foi criada em 20 de Julho de 2018 as outras (Dividendos e da Formula Mágica) tinham sido criadas uma semana antes em 13 de Julho 2018. 

Por isso a rentabilidade do Ibovespa é diferente. O Ibovespa desde essa data rendeu 47,19% em vez dos 50,98% das outras carteiras. 



Nota: Este blog é um lugar onde eu partilho a minha opinião e minha visão do mercado financeiro, os exemplos que aqui expostos são apenas didáticos e ilustrativos, este blog não recomenda ninguém a comprar/vender/manter Ações, Fundos Imobiliários, ou qualquer outro produto financeiro, a decisão e a responsabilidade do investimento é sua, deverá estudar e aprender máximo de educação financeira e investimentos para fazer boas escolhas.  

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