Carteira de Value Investing: Excelente rentabilidade mesmo com a crise! - Dinheiro, Investimento e Lazer

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quinta-feira, 28 de maio de 2020

Carteira de Value Investing: Excelente rentabilidade mesmo com a crise!

Carteira de Value Investing

Descubra qual foi a rentabilidade da carteira de value investing até Abril de 2020, mesmo com a crise. Veja quais são as posições que estão rendendo mais e as que estão rendendo menos.



Nota: As ações aqui faladas, são apenas exemplos didáticos, não representam indicação de compra/ venda/ manutenção!  

No dia 20 de Julho de 2018 criei uma carteira de ações de Value Investing baseada no livro o Investidor Inteligente de Benjamin Graham.  Irei acompanhar todos os meses, para ver qual foi o resultado no longo prazo!



Carteira de Value Investing - Fechamento de Abril 2020


Carteira de Value Investing - Fechamento de Abril 2020

  • Começamos nossa carteira com 99.950,56 reais, já aportamos 37.946,66 em ações, mais 2015,43 reias num investimento que acompanhe o CDI (Fundo DI, CDB liquidez diária ou Tesouro Selic), ou seja,  investimos no total  139.912,65 reais.
  • Atualmente com a rentabilidade que tivemos e os dividendos recebidos estamos com 184.563,08 reais.
  • A rentabilidade no período com os dividendos foi de 31,91%, bem acima do Ibovespa que teve no período 2,46% de rentabilidade.

  • Carteira de Value Investing - Gráfico Rentabilidade


Carteira de Value Investing - Gráfico Rentabilidade

Atualmente a carteira está com uma rentabilidade de 31,91%, bem acima do Ibovespa que é de 2,46%.



Carteira de Value Investing - Gráfico Evolução Patrimonial


Carteira de Value Investing - Gráfico Evolução Patrimonial

  • Dinheiro investido na carteira é de 139.912,65 reais, atualmente a carteira está com um patrimônio de 184.563,08 reais.


Carteira de Value Investing - Composição da Carteira  Abril 2020


Carteira de Value Investing - Composição da Carteira  Abril 2020

  • Composição da Carteira neste momento está em 92% em Ações e 8% num investimento com liquidez diária que renda perto do CDI (Fundo DI, CDB liquidez diária ou Tesouro Selic).





Carteira de Value Investing - Valorização acumulada até Abril 2020


Carteira de Value Investing - Valorização acumulada até Abril 2020



Os destaques pela positiva foram:
  1. EZTC3      +108,20%
  2. SULA11    +105,75%
  3. ALUP11     +44,77%


Os destaques pela negativa foram: 
  1. BRSR6      -15,67%


Carteira de Value Investing - Dividendos Acumulados até Abril 2020


Carteira de Value Investing - Dividendos Acumulados até Abril 2020

Os destaques no pagamento de dividendos foram:

  1. SAPR4       23,86%
  2. TAEE11     14,57%
  3. FESA4      12,98%



Carteira de Value Investing - Compras e Vendas Abril de 2020


Carteira de Value Investing - Compras e Vendas Abril de 2020


O aporte teórico deste mês de 2000 reais foi feito para comprar 70 ações de BBAS3 com o preço de 28,50 reais, com isso a minha posição em ações da BBAS3 aumentou de 367 ações para 437 ações e meu preço médio desceu de 30,01 reais para 29,77 reais. 

Usei parte do dinheiro do caixa para comprar 43 ações de VIVT4 com o preço de 45,65 reais, com isso a minha posição em ações da VIVT4 aumentou de 86 ações para 129 ações e meu preço médio desceu 46,57 reais para 46,26 reais.

Usei parte do dinheiro do caixa para comprar 159 ações de BRSR6 com o preço de 12,54 reais, com isso a minha posição em ações da BRSR6 aumentou de 780 ações para 939 ações e meu preço médio desceu 15,39 reais para 14,87 reais.



Conclusão


Apesar da queda a rentabilidade da carteira continua excelente 31,91% em menos de 2 anos (21 meses), comparado com os 2,46% do Ibovespa no mesmo periodo.

Essa rentabilidade foi obtida devido a comprarde boas ações descontadas em relação ao seu preço quando a carteira começou em julho de 2018. 

Outro factor que ajudou rentabilidade da carteira foi ter vendido uma parte das ações quando estas tinham valorização muito e ficado relativamente caras. 

Com isso, juntamente com ter deixado os aportes em caixa, estava com uma boa reserva de oprtunidade (mais de 20%) quando a crise começou aproveitei para comprar ações boas e baratas para está carteira na crise.

A carteira teórica, fiz ela para ver qual seria rentabilidade da carteira baseada nos critérios de Benjamin Graham no longo prazo.



Nota: Este blog é um lugar onde eu partilho a minha opinião e minha visão do mercado financeiro, os exemplos que aqui expostos são apenas didáticos e ilustrativos, este blog não recomenda ninguém a comprar/vender/manter Ações, Fundos Imobiliários, ou qualquer outro produto financeiro, a decisão e a responsabilidade do investimento é sua, deverá estudar e aprender máximo de educação financeira e investimentos para fazer boas escolhas.



 

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3 comentários:

  1. Olá! Tudo bem?

    Você mesmo montou esta planilha para separar os ativos que cumprissem os requisitos de Graham?

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  2. Olá Mente Investidora, obrigado pelo comentário.

    Sim fui eu mesmo que montei a planilha com os ativos que cumpriram os requisitos de Graham.

    Usei o site fundamentus na parte da pesquisa para ver P/L até 15 e P/VPA até 1,5, outros indicadores como lucro e dividendos nos últimos anos, vi no site fundamentus mas na parte de gráficos cada ação individualmente.

    Se copiar e colar o link, pode ver o post onde eu mostro os critérios que tirei para montar a planilha.

    http://www.dinheiroinvestimentoelazer.com/2018/07/acoes-carteira-value-investing.html

    Abraço e bons investimentos.

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