Carteira de Value Investing: 40,06% de Rentabilidade contra 11,24% IBOV

Veja como esta carteira de value investing conseguiu uma rentabilidade muito melhor do que o Ibovespa até Maio de 2020. Veja quais são as ações da carteira. 

Nota: As ações aqui faladas, são apenas exemplos didáticos, não representam indicação de compra/ venda/ manutenção!  

No dia 20 de Julho de 2018 criei uma carteira de ações de Value Investing baseada no livro o Investidor Inteligente de Benjamin Graham.  Irei acompanhar todos os meses, para ver qual foi o resultado no longo prazo!

Carteira de Value Investing - Fechamento de Maio 2020

•  Começamos nossa carteira com 99.950,56 reais, já aportamos 41.932,30 em ações, mais 17,79 reias num investimento que acompanhe o CDI (Fundo DI, CDB liquidez diária ou Tesouro Selic), ou seja,  investimos no total  141.900,65 reais.

•  Atualmente com a rentabilidade que tivemos e os dividendos recebidos estamos com 198.738,99 reais.
• A rentabilidade no período com os dividendos foi de 40,06%, bem acima do Ibovespa que teve no período 11,24% de rentabilidade.

• Carteira de Value Investing - Gráfico Rentabilidade

Atualmente a carteira está com uma rentabilidade de 40,06%, bem acima do Ibovespa que é de 11,24%.

Carteira de Value Investing - Gráfico Evolução Patrimonial

• Dinheiro investido na carteira é de 141.900,65 reais, atualmente a carteira está com um patrimônio de 198.738,99 reais.

Carteira de Value Investing - Composição da Carteira Maio 2020

Composição da Carteira neste momento está em 95% em Ações e 5% num investimento com liquidez diária que renda perto do CDI (Fundo DI, CDB liquidez diária ou Tesouro Selic).

Carteira de Value Investing - Valorização acumulada até Maio 2020

Os destaques pela positiva foram:

1. EZTC3      +124,74%
2. SULA11    +106,21%
3. ALUP11     +59,53%

Os destaques pela negativa foram: 

1. BRSR6      -15,67%
2. ABCB4      -5,85%

Carteira de Value Investing - Compras e Vendas Maio de 2020

Os destaques no pagamento de dividendos foram:

1. SAPR4       23,86%
2. TAEE11     19,03%
3. FESA4      12,98%

Carteira de Value Investing - Compras e Vendas Maio de 2020

O aporte teórico deste mês de 2000 reais foi feito para comprar 142 ações de ABCB4 com o preço de 14,00 reais, com isso a minha posição em ações da ABCB4 aumentou de 933 ações para 1075 ações e meu preço médio desceu de 15,00 reais para 14,87 reais. 

Usei parte do dinheiro do caixa para comprar 159 ações de BRSR6 com o preço de 12,54 reais, com isso a minha posição em ações da BRSR6 aumentou de 933 ações para 1098 ações e meu preço médio desceu 14,87 reais para 14,53 reais.

Usei parte do dinheiro do caixa para comprar 372 ações de BEES3 com o preço de 5,37 reais, com isso a minha posição em ações da BRSR6 aumentou de 1108 ações para 1480 ações e meu preço médio desceu 5,41 reais para 5,40 reais.

Conclusão

A carteira está com uma excelente rentabilidade, 40% em menos de 2 anos.

A carteira está com uma rentabilidade muito maior do que o Ibovespa (40,06% da carteira contra 11,24%). Uma diferença assim tão grande do Ibovespa em menos de 2 anos não é normal.

Quando se monta uma carteira de ações a rentabilidade pode ser maior do que o Ibovespa mas também pode ser menor. É preciso que o investidor esteja preparado para isso.

Se a bolsa continuar subindo muito e passar dos 100 mil pontos devo começar a colocar os aportes em caixa (que está agora em apenas 5%), também devo fazer pequenas vendas de partes das ações, não vou vender posições inteiras.

Assim se a bolsa continuar subindo continuo ganhando, mas se a bolsa cair tenho caixa para comprar mais barato. 

Nota: Este blog é um lugar onde eu partilho a minha opinião e minha visão do mercado financeiro, os exemplos que aqui expostos são apenas didáticos e ilustrativos, este blog não recomenda ninguém a comprar/vender/manter Ações, Fundos Imobiliários, ou qualquer outro produto financeiro, a decisão e a responsabilidade do investimento é sua, deverá estudar e aprender máximo de educação financeira e investimentos para fazer boas escolhas.

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